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<用語の定義・算出方法>
■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄:(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

利回り一覧

利回り一覧2014/11/21時点

平均分配金利回り(%)(前日比) 時価総額合計(百万円)(前日比)
3.19% (-0.01) 9,786,871 (+49,194)
証券
コード
投資法人11月21日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 602,000 +0.50% 2.50 418,159 1.44 850,024 3,257 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 590,000 +0.34% 2.62 372,658 1.58 738,403 3,106 3 / 9 1
8953 日本リテールファンド投資法人   ニュース 239,000 +1.23% 3.49 170,744 1.40 580,817 8,250 2 / 8 3
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 158,800 +0.25% 3.23 122,867 1.29 336,796 5,200 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 419,000 +0.60% 2.95 220,557 1.90 345,675 2,021 6 / 12 7
8956 プレミア投資法人   ニュース 488,000 +0.62% 4.22 295,118 1.65 106,725 566 4 / 10 7
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 153,300 -0.78% 3.20 123,802 1.24 149,866 2,484 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 382,000 +3.95% 4.92 407,246 0.94 74,032 2,018 3 / 9 1
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人   ニュース 493,000 +0.10% 3.85 425,935 1.16 183,669 1,682 4 / 10 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 194,600 +2.37% 2.95 107,591 1.81 488,883 7,861 5 / 11 7
8961 森トラスト総合リート投資法人   ニュース 220,500 +1.29% 3.45 108,657 2.03 291,060 2,763 3 / 9 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 536,000 +0.19% 3.51 361,341 1.48 265,856 750 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 90,900 +0.22% 3.76 86,607 1.05 80,124 7,169 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 256,900 -0.58% 2.98 192,982 1.33 213,227 1,800 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 207,200 -0.81% 3.24 131,216 1.58 142,968 1,018 2 / 8 7
8972 ケネディクス・オフィス投資法人   ニュース 636,000 - 3.46 451,231 1.41 225,786 1,391 4 / 10 1
8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人   ニュース 117,300 +0.60% 3.63 88,805 1.32 119,424 3,033 3 / 9 2
8975 いちご不動産投資法人   ニュース 84,500 +0.60% 3.76 45,172 1.87 86,724 972 4 / 10 7
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 600,000 -0.33% 2.76 466,219 1.29 264,600 670 5 / 11 1
8977 阪急リート投資法人   ニュース 706,000 +1.58% 3.51 591,348 1.19 84,367 475 5 / 11 7
8982 トップリート投資法人   ニュース 459,500 +0.33% 4.05 448,461 1.02 80,872 1,353 4 / 10 7
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人   ニュース 523,000 +0.38% 3.30 281,391 1.86 195,534 461 2 / 8 2
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 75,100 +3.59% 2.74 32,479 2.31 209,625 10,655 12 4
8986 日本賃貸住宅投資法人   ニュース 80,000 +1.39% 4.04 58,857 1.36 118,005 5,109 3 / 9 2
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 147,600 - 3.33 98,323 1.50 179,002 2,610 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 41,550 +2.21% 3.16 22,957 1.81 110,884 9,802 6 / 12 7
3226 日本アコモデーションファンド投資法人   ニュース 450,500 +1.24% 3.44 305,828 1.47 207,871 1,229 2 / 8 2
3227 MIDリート投資法人   ニュース 278,800 +1.31% 4.16 311,388 0.90 51,195 919 6 / 12 1
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 162,600 -0.55% 2.84 93,005 1.75 255,289 5,246 1 / 7 1
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人   ニュース 649,000 +2.37% 3.57 446,268 1.45 104,359 1,052 5 / 11 2
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 1,022,000 - 3.30 603,047 1.69 169,174 307 6 / 12 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 286,400 -0.03% 3.14 156,498 1.83 372,320 2,256 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 183,400 +1.16% 4.49 177,035 1.04 31,871 1,109 4 / 10 2
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人   ニュース 311,000 +3.49% 3.82 222,108 1.40 86,807 1,961 1 / 7 2
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 945,000 -0.11% 3.34 564,765 1.67 237,254 1,036 5 / 11 7
3263 大和ハウスリート投資法人   ニュース 532,000 -1.12% 3.07 325,761 1.63 156,131 1,742 2 / 8 7
3281 GLP投資法人   ニュース 133,300 -0.89% 3.31 77,718 1.72 318,684 7,997 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 219,500 +0.50% 3.85 171,409 1.28 88,381 551 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 263,600 -0.45% 2.87 146,934 1.79 456,226 7,466 5 / 11 5
3285 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 145,800 +0.14% 3.32 108,113 1.35 242,795 6,630 2 / 8 7
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 1,189,000 +0.93% 2.76 687,102 1.73 51,090 307 4 / 10 4
3290 SIA不動産投資法人   ニュース 440,000 +0.23% 5.07 450,739 0.98 33,044 250 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 162,900 +0.12% 2.99 112,635 1.45 154,755 3,062 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 174,300 +0.29% 3.16 119,810 1.45 135,058 2,978 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 344,000 +0.44% 4.11 247,084 1.39 52,223 1,115 6 / 12 8
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人   ニュース 103,100 +0.49% 4.46 44,609 4,795 4 / 10 1
3308 日本ヘルスケア投資法人   ニュース 251,500 +0.40% 2.74 14,788 839 4 / 10 6
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 4 / 10
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 4 / 10

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)として上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)

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