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大和証券リビング投資法人 (8986)

J-REIT銘柄情報

8986 大和証券リビング投資法人

大和証券リビング投資法人が第29期決算、投資口追加発表、5物件を取得

(2020/11/19)

大和証券リビング投資法人が、第29期(2020年9月期)決算を発表した。 第29期は、日本ヘルスケア投資法人と合併し、ヘルスケア施設23物件を承継。併せてスポンサーを割当先とする第三者割当増資を行い、ヘルスケア施設28物件を取得。更に都内の住宅2物件を取得した。一方、地方を中心に住宅27物件を売却。これによる物件売却損637百万円、合併費用393百万円が発生する一方、賃貸収益の増加、物件売却益1,471百万円と負ののれん1,102百万円が寄与し、前期比88%増益。負ののれん、物件売却益のうち499百万円を内部留保する一方、一時差異等調整積立金より67百万円を取崩し、投資口数が25%増加するも、1口当たり分配金は2,190円と前期比8%増となった。 期末のポートフォリオは218物件、資産規模(取得額合計)は3,037億円、有利子負債比率は49.2%。 併せて投資口の追加発行を行うことを発表。公募増資は5年半ぶり。 発行口数は72,000口、オーバーアロットメントによる売出口数は3,600口。これにより発行後の投資口数は3.7%増の2,131,546口となる予定。 調達額は73億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。 新たに取得する物件は、住宅2物件、ヘルスケア施設3物件の計5物件、取得額は計155億円。これによりポートフォリオ全体の規模は、公表済の物件を含め2021年3月末時点で3,209億円となる予定。 第30期(2021年3月期)は、新規取得7物件が寄与する一方、前期の物件売却損益がなくなるため、経常利益ベースで前期比12.5%減益を見込む。一時差異等調整積立金より202百万円を取り崩すが、投資口数の増加により、1口当たり分配金は2,160円と前期比1.4%減となる見通し。 第31期(2021年9月期)は、都内の住宅5物件を取得予定。これによる賃貸収益が寄与するが、固都税や修繕費の増加により前期予想比0.9%減益を見込む。一時差異等調整積立金より240百万円を取崩し、1口当たり分配金は2,160円と前期予想と同額となる見通し。 なお、有利子負債比率は、第30期末は50.0%、第31期末は50.8%と、第29期末より上昇する見込み。

           
  第29期実績 第30期予想 前期比 第31期予想 前期比
営業収益 11,645百万円 10,463百万円 ▲10.2% 10,766百万円 2.9%
当期利益 6,133百万円 4,401百万円 ▲28.2% 4,363百万円 ▲0.9%
分配金総額 4,502百万円 4,604百万円 2.3% 4,604百万円 0.0%
1口当たり分配金 2,190円 2,160円 ▲1.4% 2,160円 0.0%
<取得>          
物件名称 所在地 取得金額 還元利回り 売主
スプランディッド難波元町 大阪府大阪市 5,820百万円 4.10% 合同会社東京レジデンシャル1
グランカーサ藤沢 神奈川県藤沢市 1,000百万円 4.20% 合同会社東京レジデンシャル1
グッドタイムリビング大阪ベイ 大阪府大阪市 4,700百万円 4.50% 合同会社GTLヘルスケア2
サニーライフ日吉 神奈川県川崎市 2,060百万円 4.60% 大和証券ファシリティーズ(株)
サニーライフ調布 東京都調布市 1,920百万円 4.20% 合同会社DAヘルスケア4
合計 15,500百万円      

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