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8986 大和証券リビング投資法人

大和証券リビング投資法人が第28期決算を発表、1口当たり実績分配金は2,028円

(2020/05/20)

大和証券リビング投資法人が、第28期(2020年3月期)決算を発表した。 第28期は「グランカーサ本駒込」を取得。賃貸収益が増加する一方、前期の物件売却益がなくなったため、前期比3.1%減益。一時差異等調整積立金より67百万円を取崩し、1口当たり分配金は2,028円となった。 期末のポートフォリオは193物件、資産規模(取得額合計)は2,278億円、有利子負債比率は51.0%。 第29期(2020年9月期)は、同じ大和証券グループをスポンサーとする日本ヘルスケア投資法人と合併し、ヘルスケア施設23物件を承継。併せてスポンサーを割当先とする第三者割当増資を行い、ヘルスケア施設を中心に28物件を取得する一方、住宅27物件を売却し、資産規模は33%増の3,027億円となる。物件売却損636百万円、合併報酬等405百万円が発生する一方、物件売却益1,474百万円、合併による負ののれん1,103百万円計上により、前期比82%増益を見込む。物件売却益のうち480百万円、負ののれん1,103百万円を内部留保する一方、一時差異等調整積立金より67百万円を取崩し、投資口数が25%増加するも、1口当たり分配金は2,150円と前期比6%増となる見通し。 第30期(2021年3月期)は、前期の合併による特殊要因がなくなるため、前期予想比28%減益を見込む。一時差異等調整積立金より160百万円を取崩し、1口当たり分配金は2,150円と前期予想と同額となる見通し。 有利子負債比率は、第29期及び第30期ともに49.3%を想定。 なお、新型コロナウイルスの影響として、一部の店舗や事務所のテナントより賃料減額要請を受けているが、仮に減額したとしても収益への影響は限定的。また今後更なる影響により減収となる場合は、内部留保を活用し、1口当たり分配金2,150円を維持する見込み。 合併により資産規模3,000億円を達成したことから、今後の中期目標として資産規模4,000億円を目指す。

                                                                        
  第28期実績 第29期予想 前期比 第30期予想 前期比
営業収益 8,262百万円 11,450百万円 38.6% 10,139百万円 ▲11.4%
当期利益 3,258百万円 5,936百万円 82.2% 4,259百万円 ▲28.3%
分配金総額 3,326百万円 4,420百万円 32.9% 4,420百万円 0.0%
1口当たり分配金 2,028円 2,150円 6.0% 2,150円 0.0%

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