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3309 積水ハウス・リート投資法人

積水ハウス・リート投資法人が第15期決算、物件入替え、自己投資口の取得を発表

(2022/06/15)

積水ハウス・リート投資法人(SHR)が、第15期(2022年4月期)決算を発表した。 第15期は、投資口の追加発行を行い「赤坂ガーデンシティ」追加持分等、3物件を取得した。期中平均稼働率は、住宅が96.5%と前期より0.3ポイント上昇したが、オフィスは97.3%と前期より1.0ポイント低下した。新規物件の収益が寄与したが、前期の物件売却益の反動減により、前期比20%減益。一時差異等調整積立金及び圧縮積立金より計778百万円を取崩すも、投資口数3.3%増加により、1口当たり分配金は1,698円と前期比5.8%減となった。 期末のポートフォリオは119物件、資産規模(取得額合計)は5,638億円、有利子負債比率は45.5%。 併せてスポンサーである積水ハウスと物件入替えを行うことを発表。 SHRが取得する物件は、「プライムメゾン江古田の杜」等、都内の住宅2物件、取得額は計127億円。 一方、SHRが売却する物件は、京都市中京区にあるホテル「ザ・リッツ・カールトン京都」。売却額は230億円。2019年及び2020年に共有持分49%を取得したが、コロナ禍の影響を受け2021年5月以降歩合賃料が発生せず、かつ計上時期のタイムラグにより2024年4月まで見込めないことから、積水ハウスに売却することを決定した。なお、インバウンド等によりホテル需要が回復した段階で、本物件を含めホテル投資を再開する予定。 またSHR初となる自己投資口の取得を行うことを発表した。取得する投資口数は上限70,000口(発行済投資口の1.6%に相当)、取得総額は上限40億円。取得した投資口は全て第16期(2022年10月期)中に消却する予定。 第16期(2022年10月期)は、期中平均稼働率がオフィスは96.6%(前期比-0.7ポイント)、住宅は96.2%(前期比-0.3ポイント)を想定する。ガーデンシティ品川御殿山と赤坂ガーデンシティのテナント退去等により賃貸収益が減少するが、新規物件や物件売却益613百万円が寄与し、前期比3.7%増益を見込む。一時差異等調整積立金及び圧縮積立金より計483百万円を取崩し、1口当たり分配金は1,688円となる見通し。なお、自己投資口の消却を行った場合1口当たり分配金は1,705円となる見通し。 第17期(2023年4月期)は、期中平均稼働率がオフィスは95.8%(前期比-0.8ポイント)、住宅は96.3%(前期比+0.1ポイント)を想定する。 前期の物件売却益の反動減により、前期予想比7.7%減益を見込む。一時差異等調整積立金及び圧縮積立金より計987百万円を取崩し、1口当たり分配金(利益超過分配金含む)は1,680円となる見通し。自己投資口の消却を行った場合1口当たり分配金は1,699円となる見通し。

           
  第15期実績 第16期予想 前期比 第17期予想 前期比
営業収益 14,756百万円 15,610百万円 5.8% 15,188百万円 ▲2.7%
当期利益 6,745百万円 6,995百万円 3.7% 6,456百万円 ▲7.7%
分配金総額
(利益超過分配金含む)
7,524百万円 7,478百万円 ▲0.6% 7,444百万円 ▲0.5%
1口当たり分配金
(利益超過分配金含まない)
1,698円 1,688円 ▲0.6% 1,666円 ▲1.3%
1口当たり利益超過分配金 0円 0円 - 14円 -
1口当たり分配金
(利益超過分配金含む)
1,698円 1,688円 ▲0.6% 1,680円 ▲0.5%
<取得>        
物件名称 所在地 取得金額 還元利回り 売主
プライムメゾン江古田の杜 東京都中野区 10,500百万円 4.40% 積水ハウス(株)
プライムメゾン早稲田通り 東京都新宿区 2,200百万円 3.40% 積水ハウス(株)
合計 12,700百万円    
<売却>          
物件名称 所在地 売却額 差額
(売却額-簿価)
売却先
ザ・リッツ・カールトン京都 京都市中京区 23,000百万円 675百万円 積水ハウス(株)

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