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サムティ・レジデンシャル投資法人 (3459)

J-REIT銘柄情報

3459 サムティ・レジデンシャル投資法人

サムティ・レジデンシャル投資法人が公募及び第三者割当による投資口追加発行、住宅24物件を取得

(2021/07/12)

サムティ・レジデンシャル投資法人が、公募と第三者割当による投資口の追加発行を同時に行う。第三者割当増資は1年ぶり、公募増資は3年ぶり。 公募による発行口数は57,868口、スポンサーである大和証券グループ本社及びサムティを割当先とする第三者割当による発行口数は70,339口、更にオーバーアロットメントによる売出口数は2,893口。 これにより発行後の投資口数は20.5%増の770,400口となる予定。 第三者割当の発行価格は公募価格と同額とする。調達額は157億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。 新たに取得する物件は、「S-FORT警固タワー」等、地方都市を中心に住宅24物件、取得額は計255.65億円。取得後のポートフォリオ全体の規模は21.6%増の1,438億円となる。 これらに伴い第13期(2022年1月期)業績予想を修正。上記24物件の収益が寄与し、3月に公表した業績予想に対し24.6%増益を見込む。投資口数が増加するも、1口当たり利益分配金は3.4%増となる見込み。減価償却費の31.4%の利益超過分配を行い、1口当たり分配金(利益超過分配金含む)は2,751円と2.9%増となる見通し。期末の有利子負債比率は50.5%と、第12期(2021年7月期)の50.8%想定から低下する見込み。 併せて第14期(2022年7月期)業績予想を発表。固都税や修繕費の増加により、前期予想比2.9%減益を見込む。減価償却費の28%の利益超過分配を行い、1口当たり分配金(利益超過分配金含む)は2,642円と前期比4.0%減となる見通し。 なお、第三者割当増資後のスポンサーの保有比率は、大和証券グループ本社及び子会社である大和PIパートナーズが計40.15%、サムティが13.50%とそれぞれ変わらず、引き続き導管性要件を充足する。

       
  第13期予想 (修正前) 増減率
営業収益 4,843百万円 4,024百万円 20.4%
当期利益 1,825百万円 1,465百万円 24.6%
1口当たり分配金
(利益超過分配金含まない)
2,369円 2,291円 3.4%
1口当たり利益超過分配金 382円 382円 0.0%
1口当たり分配金
(利益超過分配金含む)
2,751円 2,673円 2.9%
       
  第14期予想 (第13期予想) 増減率
営業収益 4,945百万円 4,843百万円 2.1%
当期利益 1,772百万円 1,825百万円 ▲2.9%
1口当たり分配金
(利益超過分配金含まない)
2,300円 2,369円 ▲2.9%
1口当たり利益超過分配金 342円 382円 ▲10.5%
1口当たり分配金
(利益超過分配金含む)
2,642円 2,751円 ▲4.0%

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