半導体事業や再生エネルギー事業を手掛けるアドバンテックの傘下企業東京インフラホールディングスをメインスポンサー（資産運用会社株式の9割超を押さえる）とするインフラファンド。
当該インフラファンドの投資方針を確認すると、再生エネルギー発電所全体を投資対象としているが、上場時ポートフォリオ（物件数5件）は全て太陽光発電所。
上場時ポートフォリオをもう少し細かく見ると、取得価格合計約85億円のうち、約58億円、発電出力合計では65％程度をTI矢吹太陽光発電所が占める構成となっており、今後の外部成長で投資対象や収益源の分散化をどこまで進められるか注目される。
| 投資口価格 | 46,350 ( -950 ) |
|---|---|
| 時価総額 | 8,309 百万円 |
| 分配金利回り | 7.77% ( +0.16% ) |
| 出来高 | 539 |
| 前期 | 当期 | 次期 | |
|---|---|---|---|
| 期首 | 2024/7/1 | 2025/1/1 | 2025/7/1 |
| 期末 | 2024/12/31 | 2025/6/30 | 2025/12/31 |
| 営業収益 | 1,229百万円 | 1,228百万円 | 1,258百万円 |
| 当期利益 | 250百万円 | 127百万円 | 287百万円 |
| 1口分配金 | 2,770円 | 1,800円 | 1,800円 |
| リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
|---|---|---|---|
| 2025/07/08 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2025年6月） |  (KB) |
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| 2025/06/10 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2025年5月） | (KB) |
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| 2025/05/28 | 管理会社における取締役の変更予定に関するお知らせ | (KB) |
|
| 2025/05/16 | 株式会社クールトラストによる本投資法人投資口の追加取得完了及び新規追加取得に関するお知らせ | (KB) |
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| 2025/05/12 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2025年4月） | (KB) |
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| 2025/04/10 | 保有発電に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2025年3月） | (KB) |
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| 2025/03/07 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2025年2月） | (KB) |
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| 2025/02/18 | 2024年12月期 決算短信（インフラファンド） | (KB) |
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| 2025/02/18 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2025年1月） | (KB) |
|
| 2025/02/18 | 管理会社における利益超過分配に係る規程の一部変更に関するお知らせ | (KB) |
|
| 2025/02/18 | 2024年12月期（第14期）の分配金の予想と実績の差異並びに2025年6月期（第15期）及び2025年12月期（第16期）の運用状況の予想に関するお知らせ | (KB) |
|
| 2025/02/03 | 管理会社における私募ファンド等資産運用業務開始及びこれに伴う組織変更及び人事異動等に関するお知らせ | (KB) |
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| 2025/01/15 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2024年12月） | (KB) |
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