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野村不動産マスターファンド投資法人 (3462)

J-REIT銘柄情報

3462 野村不動産マスターファンド投資法人

野村不動産マスターファンド投資法人が物件入替え、自己投資口の取得、業績予想の修正を発表

(2024/07/09)

野村不動産マスターファンド投資法人(NMF)が、物件入替えを行う。 取得する「Landport多摩」は、圏央道相模原ICより8.7キロに位置する、2022年竣工の物流施設。取得額は175.2億円。 一方、売却する物件は、「晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY」。5月末の稼働率は98.2%であるが、将来的な競争力低下の可能性や、オフィスの投資比率を引き下げる方針である点から、売却を決定した。売却額は228.2億円。売却益は一部を内部留保し、残額を2024年8月期から2026年2月期の4期に分割して均等分配する。本物件入替え後のオフィスの投資比率は42%から40.3%へ低下する。 併せて自己投資口の取得を行うことを発表した。NMFの自己投資口の取得は初めて。売却する晴海トリトンは合併時に承継した物件であるため、税会不一致が発生する。これに伴い会計上の売却益を内部留保することが可能となる。 この内部留保によるフリーキャッシュを活用して、自己投資口の取得を行う。 取得する投資口数は上限60,000口(発行済投資口数の1.27%)、取得総額は上限70億円。取得した自己投資口は2024年8月期中に消却する予定。 これらに伴い第18期(2024年8月期)業績予想を修正した。物件売却益5,304百万円が寄与し、4月に公表した業績予想に対し32.4%増益を見込む。売却益の一部を内部留保し、1口当たり分配金は3,391円と2.7%増となる見通し。 なお、自己投資口の取得による影響は未定であるため、業績予想に反映していない。 また第19期(2025年2月期)業績予想は現時点で修正なし。

<取得>      
物件名称 Landport多摩
所在地 東京都八王子市鑓水
取得金額 17,520百万円
鑑定NOI利回り 3.9%
還元利回り 3.6%
竣工時期 2022年6月30日
取得日 2024年8月1日
売主 野村不動産(株)
<売却>      
物件名称 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY
所在地 東京都中央区晴海
売却額 228.2百万円
簿価(売却時想定) 178.3百万円
差額(売却額-簿価) 49.9百万円
売却日 2024年7月31日
売却先 非開示
       
  第18期予想 (修正前) 増減率
営業収益 45,153百万円 40,541百万円 11.4%
当期利益 17,568百万円 13,272百万円 32.4%
1口当たり分配金
(利益超過分配金含まない)
3,391円 2,810円 20.7%
1口当たり利益超過分配金 0円 492円 ▲100.0%
1口当たり分配金
(利益超過分配金含む)
3,391円 3,302円 2.7%

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